_宁银理财《宁辽权益类FOF战略》第一期和第二期《京民财经日报》(9月5日)报道近一年业绩下滑第二季度末规模超过20%

从权益类征募商品最近一年的业绩表现来看,三种商品都创下了积极的收益,分别来自银理财和华夏理财。其中,招银理财的“卓小消费精选股开元一号”位居榜首,近一年净增长率达到5%。

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南方财经前媒体记者、研究员黄继瑜广州报道。

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根据南财财通数据,截至2022年9月5日,全市场发行了104,480只净值型理财产品。其中,1级(低风险)产品占1.67%,2级(中低风险)产品占82.48%,3级(中高风险)产品占14.37%,4级(中高风险)产品占1.15%,5%

从投资性质来看,固定收益产品占绝对主流,占92.93%。混合产品的比例为6.31%。权益产品的比例为0.71%。商品及金融衍生物流占0.05%。

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理财公司权益类公募产品最近一年业绩(截至9月2日)

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据南财财通数据显示,截至9月2日,理财公司存续的权益类公募产品(包括母行转移)共有21只。其中光大理财有5只,产品数量最多。银行招聘理财紧随其后的时候,有四只。宁银理财和华夏理财各有3只。新银理财和白瑞德建信理财各有2只。青银理财和工银理财各有1只。截至9月2日,成立时间超过1年的产品有14个。

从权益类公募商品最近一年的业绩表现来看,3个商品创造了积极的收益,其中1个来自银理财,2个来自华夏理财。业绩排名第一的是银理财“卓小飞精选股开元一号”,近一年净额涨幅达到5%。

从年度变动率来看,华夏理财的“权益为新年退休一号”年度变动率最低,为1.72%。

从最大撤退率来看,光大理财的“阳光卫生安全主题精选”和“阳光ESG产业精选”最近一年最大撤退率超过了30%。另外9个产品的最大撤回率在20%以上。

借用公募基金的权益投资能力,以FOF投资模式参与权益市场成为理财公司的重要布局战略。此前,宁银理财权益组在接受课题组采访时表示,FOF战略有两个优点。一个是可以实现风险的完全分散,权益资产具有长期收益可观、波动大的特点,因此通过FOF战略投资一篮子基金后,投资方法、风格和行业的分散将成为可能,从而降低投资组合的整体波动水平。第二,可以发挥机构专业化的投资能力。主要有风格/行业构成和基金选择,尤其是后者。随着公募基金的大发展和公募基金收益的分化,FOF投资机构可以通过专业化的基础选择方法和密集的研究访谈,选择真正具有长期稳定超额收益能力的基金产品。

本期,课题组分析了宁银理财“宁辽权益类全明星FOF战略”系列的运营情况。

《零耀权类FOF战略》第一期和第二期最近一年业绩下降,第二季度末规模下降20%以上。

据课题组统计,截至目前,宁银理财共推出了“宁耀权益类全明星FOF战略1号”、“宁耀权益类优质增长FOF战略2号”、“宁耀权益类稳健价值FOF战略3号”等3种纯权益类共谋产品。从投资战略的角度来看,三种产品均采用FOF模型来配置股权市场,投资风格分别为均衡风格、增长风格、价值风格,有效地覆盖了具有多种投资偏好的投资者。

目前只有成立一年的《宁辽权益类全明星FOF战略一号》和《宁辽权益类优质增长FOF战略二号》。

从最近一年的业绩来看,两款产品近一年来销售额下降,净增长率分别为-11.41%和-14.52%,排在第七位和第十一位,两款产品在最近一年的最大撤回幅度超过了20%。

从成立以来的业绩表现来看,《宁辽权益类全明星FOF战略一号》最近发布的8月29日净值为0.8995,仍然处于“破净状态”,成立以来净增长率为-10.05%,同期业绩比较标准为“沪深300指数收益率*80%中证全债指数”。

2022年6月末,两种产品的产品份额和资产规模都比2021年底减少了。其中,《宁辽权益类全明星FOF战略一号》的总份额从2021年末的2.09亿份减少到2022年6月末的1.8亿份,份额减少了13.85%。同时,资产规模从2.13亿韩元减少到1.64亿韩元,减少了22.8%。《宁辽权益类优质增长FOF战略二号》份额从2021年末的6.73亿份减少到2022年6月末的5.78亿份,份额减少了14.04%。同时,资产规模从6.68亿韩元减少到5.12亿韩元,减少了23.35%。

《宁辽权益类全明星FOF战略一号》小仓基金第二季度最高上涨13.92%

从资产构成情况来看,《宁辽权益类全明星FOF战略一号》在2022年上半年因避险降低了权益仓库,仓库从2021年末的92.68%降至2022年6月末的86.95%。

从仓库保管情况来看,除现金资产外,该产品的前10大仓库拥有9个公募基金。

以《宁辽权益类全明星FOF战略一号》为例,该产品持有公募基金涵盖灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金,投资风格以均衡风格为主,所有基金的设立年限均在3年以上,其中国富深化价值(国富深化价值)设立年限最长,超过14年。

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(《英耀维权类全明星FOF战略一号》6月末前十大资产)

从持仓基金第二季度的业绩来看,9家基金在第二季度都有积极的收益,增长风格基金占优势。其中,“交银施罗德持续增长”收益最高,第二季度彩票单位净增长率为13.92%,前三大仓储股分别是意义领先的“爱美客(300896)”、医药玻璃制造商“山东药玻璃(600529)”和房地产股。

从仓位持有基金收益率贡献来看,九大仓位基金合计净资产占比为43.46%,如果不考虑仓位转移影响,第二季度总贡献率为2.05%,该产品第二季度净增长率为0.92%。

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