|“股神”在第三季度再次遭受超过100亿美元的巨大损失“熊气十足”的巴菲特的投资动作很少

第三季度投资和衍生品净损失104.49亿美元。

在美股仍在挣扎的第三季度,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦亏损超过20亿美元,其中投资和衍生品的净亏损超过100亿美元。

当地时间11月5日,伯克希尔发布了第三季度报纸,季度销售额为769.34亿美元,同比增长9%,去年同期为705.83亿美元。第三季度股东净亏损26.88亿美元,与去年同期净利润103.44亿美元之差,比第二季度的437.55亿美元好得多。

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(资料来源:伯克希尔财务报)

伯克希尔净利润的急剧变动是因为投资和衍生品的收益和损失也必须在财报中反映出来。第三季度投资和衍生品净损失104.49亿美元,第二季度大幅损失530.38亿美元。

同时,伯克希尔经营利润大幅增加。第三季度营业利润为77.61亿美元,同比增长20%。包括伯克希尔旗下保险、铁路、公用事业等诸多事业的利润。

恶劣的市长/市场环境仍然是最大的负担

随着美联储紧缩风暴的加剧,风险资产受到了巨大冲击,美国经济衰退的风险也持续升温,今年前三个季度美洲都出现了下跌。罗手指第三季度下跌4.11%,标普500指数下跌5.28%,道指下跌6.66%。伯克希尔A股第三季度也下跌了0.61%,B股下跌了2.20%。

投资者目前情绪谨慎。美国银行11月4日公布的数据显示,投资者正以2020年以来最快的速度逃往现金基金。截至11月2日的一周内,现金基金的资金流入达621亿美元。

更糟糕的是,美联储加息还有很长的路要走。11月2日,美国联邦储备委员会(WHO)再次激进地提高了利率,从75个基点提高到3.75%-4%。美国联邦储备制度理事会主席鲍威尔警告说,利率离适当水平还有很长的路要走。现在有人警告说,美联储利率何时“过早”的讨论,美联储加息方式将转变为“更慢、更长”,最终利率水平将高于之前预计的水平。

摩根斯坦利全球首席经济学家塞斯卡尔彭特警告说,如有必要,美联储经济放缓可能会持续到2025年左右,从而将通货膨胀率降低到2%的目标水平。转换为更为渐进的紧缩政策可能意味着,美联储倾向于通过引发短期但严重的经济衰退,在更长的时间内抑制价格暴涨,而不是实现这些目标。

总的来说,由于紧缩冲击,美股短期内没有迎来反弹的希望。美银首席投资战略家Michael Hartnett预测,由于通货膨胀高,劳动力市场保持弹性,美联储短期内不会调整政策。美国只有在经济衰退发生后才能结束紧缩政策,届时美联储股票的压力才能缓解。

第三季度股票投资动作很少。

总的来说,在市场“熊气弥漫”的第三季度,股神的投资动作很少。

截至2022年9月30日,伯克希尔拥有约1090亿美元的现金和短期捐赠权,略高于截至6月30日持有的1054亿美元。回购方面,伯克希尔在第三季度花费10.5亿美元回购股票,第二季度的回购额为10亿美元,前三季度的总回购额为52.5亿美元。

没收西方石油成为巴菲特第三季度为数不多的投资行动之一。伯克希尔对西方石油公司的股份超过20%后,第三季度首次将西方石油的业绩纳入财报。包括公认权证在内,博罗希尔拥有近30%的西方石油。

巴菲特继续购买西方石油后,投资者能抄作业吗?摩根大通分析师约翰罗亚尔警告投资者不要因为股票神的购买而跟进。总之,我们认为西方石油执行力良好,资本结构变化仍有发展空间,但在伯克希尔购买普通股的推动下,该股优于大市场。因为伯克希尔的最终意图不明确,所以我们关注现场。(阿尔伯特爱因斯坦。)。“Royall将西方石油中性等级定为61美元,11月4日西方石油收盘价定为73.27美元。

第三季度巴菲特的另一大动作是,持股14年来首次削减比亚迪(002594)。8月30日,香港证券交易所文件显示,伯克希尔哈撒韦8月24日卖出了133万股比亚迪HH股,均价为277.1016港元/股,这一减幅接近3.69亿港元。此后,巴菲特继续进行了一些小幅削减。比亚迪表示,股东减持行为不会被过度解释为股东投资决定,目前公司经营状况健康,一切正常。

巴菲特小幅下跌期间,比亚迪的业绩仍然引人注目。今年第三季度销售额为2676.88亿韩元,同比增长84.37%,主要得益于新能源汽车事业增长。归母净利润93.11亿韩元,同比增长281.13%。另外,比亚迪10月新能源汽车销量为21.78万辆,同比增长168.9%,是第二大特斯拉的3倍。

总的来说,巴菲特的投资速度仍然稳健,比起短期波动,他更重视长期价值。截至9月30日,伯克希尔总投资的公允价值约73%集中在苹果(1265亿美元)、美国银行(312亿美元)、雪佛龙(244亿美元)、可口可乐(224亿美元)和美国运通(205亿美元)

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